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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 219.00 | 25 330.00 | 30 889.00 | 56 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 663.00 | 25 330.00 | 48 333.00 | 73 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
BZ Autres créances | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 271 447.00 | | 271 447.00 | 271 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 064.00 | | 464 064.00 | 464 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 727.00 | 25 330.00 | 512 397.00 | 537 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 548.00 | 16 069.00 | | 35 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 821.00 | 19 478.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 72 869.00 | 41 048.00 | | 72 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 573.00 | 32 263.00 | | 15 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 8 234.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 84 801.00 | | 73 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 526.00 | 370 586.00 | | 344 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 528.00 | 604 894.00 | | 439 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 397.00 | 545 932.00 | | 512 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 314.00 | | 12 532.00 | 61 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 73 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 687.00 | | 12 532.00 | 43 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 916.00 | 173 916.00 | | 173 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
UX Autres créances clients | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
VB T. V. A. | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 573.00 | 15 573.00 | -3.00 | 15 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 361.00 | 170 917.00 | 17 444.00 | 188 361.00 |
VW T.V.A. | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 528.00 | 439 528.00 | | 439 528.00 |