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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 1 464.00 | 5 623.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 408.00 | 3 790.00 | 34 618.00 | 38 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 476.00 | 6 056.00 | 40 421.00 | 46 476.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 705.00 | 6 056.00 | 143 650.00 | 149 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 049.00 | 38 576.00 | | 28 049.00 |
DL TOTAL (I) | 67 125.00 | 39 076.00 | | 67 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 652.00 | 32.00 | | 31 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 14 471.00 | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 2 649.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084.00 | 19 826.00 | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 524.00 | 36 978.00 | | 76 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 650.00 | 76 054.00 | | 143 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 524.00 | 36 978.00 | | 76 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 633.00 | 756.00 | 230 389.00 | 229 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 633.00 | 756.00 | 230 389.00 | 229 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 12 338.00 | | 6 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 213.00 | 169 191.00 | | 231 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 164.00 | 130 615.00 | | 203 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 049.00 | 38 576.00 | | 28 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 094.00 | 14 702.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067.00 | | 43 409.00 | 3 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 43 229.00 | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 4 972.00 | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 171.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 4 801.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VI Groupe et associés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |