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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 155.00 | 6 743.00 | 12 412.00 | 19 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 270.00 | 29 128.00 | 130 141.00 | 159 270.00 |
040 Immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 375.00 | 35 872.00 | 303 503.00 | 339 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
072 Créances – Autres | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
084 Disponibilités | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
110 Total général Actif | 472 881.00 | 35 872.00 | 437 009.00 | 472 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 829 783.00 | | | 829 783.00 |
230 Autres produits | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 074.00 | | | 844 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 570.00 | | | 236 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 780.00 | | | 267 780.00 |
252 Charges sociales | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 860.00 | | | 737 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
294 Charges financières | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 375.00 | | | 339 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |