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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 113.00 | 686.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800.00 | 113.00 | 686.00 | 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
072 Créances – Autres | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
084 Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
088 Caisse | | | 7 262.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
110 Total général Actif | 78 983.00 | 113.00 | 78 869.00 | 78 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 273.00 | 526.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | 273.00 | 526.00 | 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 141.00 | 273.00 | 33 867.00 | 34 141.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
224 Production immobilisée | 946.00 | | | 946.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
252 Charges sociales | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
262 Autres charges | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412.00 | 4 776.00 | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 12 188.00 | 7 776.00 | | 12 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 19.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 61 517.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951.00 | 9 555.00 | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 678.00 | 71 093.00 | | 21 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 867.00 | 78 869.00 | | 33 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 194 602.00 | | 194 602.00 | 194 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 602.00 | | 194 602.00 | 194 602.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 69 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 695.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 923.00 | 119 757.00 | | 195 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 511.00 | 114 980.00 | | 191 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412.00 | 4 776.00 | | 4 412.00 |