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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 582.00 | 18.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 142.00 | | 1 417 142.00 | 1 417 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 8.00 | 587.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 743.00 | 8 586.00 | 84 157.00 | 92 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 435.00 | 9 176.00 | 1 512 260.00 | 1 521 435.00 |
BT Marchandises | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 231.00 | | 322 231.00 | 322 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 667.00 | 9 176.00 | 1 834 491.00 | 1 843 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 781.00 | | | -80 781.00 |
DL TOTAL (I) | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 855.00 | | | 1 355 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 085.00 | | | 220 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 272.00 | | | 1 715 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 491.00 | | | 1 834 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 832.00 | | | 473 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 020.00 | | 1 594 020.00 | 1 594 020.00 |
FG Production vendue services | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 816.00 | | 1 611 816.00 | 1 611 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 624.00 | | | -23 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 217.00 | | | 1 634 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 998.00 | | | 1 714 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 781.00 | | | -80 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 632 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 659.00 | 1 521 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 659.00 | 93 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 978.00 | 3 802.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 3 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 721.00 | 114 281.00 | 469 110.00 | 1 355 721.00 |
VI Groupe et associés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VP Divers | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 687.00 | 45 332.00 | 10 355.00 | 55 687.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 272.00 | 473 832.00 | 469 110.00 | 1 715 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
ST Autres comptes | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 433.00 | | | 189 433.00 |