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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 3 190.00 | 19 764.00 | 22 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 954.00 | 3 190.00 | 31 764.00 | 34 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
110 Total général Actif | 141 855.00 | 3 190.00 | 138 665.00 | 141 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
230 Autres produits | 608.00 | | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 410.00 | | | -29 410.00 |
242 Autres charges externes. | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
252 Charges sociales | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 124.00 | | | 183 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6.00 | | | -6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6.00 | | | -6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |