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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 19 541.00 | 999.00 | 20 540.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 332 844.00 | 114 603.00 | 218 240.00 | 332 844.00 |
AP Constructions | 517 753.00 | 145 867.00 | 371 885.00 | 517 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 715.00 | 241 767.00 | 91 949.00 | 333 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 493.00 | 202 450.00 | 50 043.00 | 252 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 884.00 | 724 229.00 | 741 656.00 | 1 465 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BP En cours de production de services | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 050.00 | 22 681.00 | 808 369.00 | 831 050.00 |
BZ Autres créances | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 110.00 | 22 681.00 | 1 060 429.00 | 1 083 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 994.00 | 746 910.00 | 1 802 084.00 | 2 548 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 418 018.00 | 497 316.00 | | 418 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 905.00 | -79 298.00 | | 205 905.00 |
DL TOTAL (I) | 702 621.00 | 496 716.00 | | 702 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 898.00 | 342 677.00 | | 275 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 084.00 | 9 290.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 386.00 | 343 525.00 | | 258 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 976.00 | 444 693.00 | | 516 976.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 463.00 | 1 178 712.00 | | 1 099 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 084.00 | 1 675 428.00 | | 1 802 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 713.00 | | | 1 478 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 624.00 | | | 1 450 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 513.00 | 99 655.00 | 63 939.00 | 688 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 550.00 | 621.00 | 630.00 | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 963.00 | 99 034.00 | 63 309.00 | 668 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 386.00 | 258 386.00 | | 258 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 170.00 | 59 707.00 | 118 463.00 | 178 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 902.00 | 1 034 999.00 | 2 903.00 | 1 037 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 379.00 | 975 916.00 | 118 463.00 | 1 094 379.00 |