| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 017 151.00 | 867 151.00 | 150 000.00 | 1 017 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 857.00 | 867 151.00 | 198 706.00 | 1 065 857.00 |
CU Autres participations | 1 017 151.00 | 867 151.00 | 150 000.00 | 1 017 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 972.00 | 598 972.00 | | 598 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
DG Autres réserves | 807 741.00 | 807 741.00 | | 807 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 597.00 | -485 518.00 | | -1 579 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 638.00 | -1 094 079.00 | | 138 638.00 |
DL TOTAL (I) | 25 652.00 | -112 985.00 | | 25 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 149 586.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 11 772.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 054.00 | 167 358.00 | | 173 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 706.00 | 54 372.00 | | 198 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 160.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 5 000.00 | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766.00 | 8 160.00 | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 997.00 | 61 875.00 | | 99 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 231.00 | -53 715.00 | | -92 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 923.00 | 8 161.00 | | 255 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 285.00 | 1 102 239.00 | | 117 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 638.00 | -1 094 079.00 | | 138 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 148.00 | | | 1 117 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 997.00 | 1 017 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 997.00 | 1 017 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 148.00 | | | 1 117 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 269.00 | 1 312.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 269.00 | 1 312.00 | 1 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 248.00 | | 248 096.00 | 1 115 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 248.00 | | 248 096.00 | 1 115 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 248 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |