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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 401 485.00 | | 401 485.00 | 401 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 276.00 | | 1 107 276.00 | 1 107 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 488.00 | | 1 157 488.00 | 1 157 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 953 160.00 | | | 953 160.00 |
DH Report à nouveau | | -1 052 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 2 005 773.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 983 849.00 | 980 843.00 | | 983 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 784.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 558.00 | 168 161.00 | | 168 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 10 437.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | 54 213.00 | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 639.00 | 233 628.00 | | 173 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 488.00 | 1 214 472.00 | | 1 157 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 639.00 | 233 628.00 | | 173 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 784.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 403 075.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 096 925.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 53 379.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964.00 | 2 526 456.00 | | 12 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958.00 | 520 683.00 | | 9 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | 2 005 773.00 | | 3 006.00 |