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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AN Terrains | 1 699 196.00 | 418 036.00 | 1 281 161.00 | 1 699 196.00 |
AP Constructions | 818 975.00 | 189 924.00 | 629 052.00 | 818 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 635.00 | 231 778.00 | 62 857.00 | 294 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 274.00 | 131 670.00 | 128 604.00 | 260 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 813 511.00 | 973 648.00 | 2 839 864.00 | 3 813 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 399.00 | 973 648.00 | 2 884 751.00 | 3 858 399.00 |
CU Autres participations | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 835 921.00 | 769 694.00 | | 835 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | 66 226.00 | | 53 502.00 |
DL TOTAL (I) | 897 808.00 | 844 305.00 | | 897 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 776.00 | 1 543 403.00 | | 1 371 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 968.00 | 559 484.00 | | 473 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857.00 | 5 280.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 341.00 | 63 699.00 | | 122 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 532.00 | 7 872.00 | | 11 532.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 12 626.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 943.00 | 2 192 363.00 | | 1 986 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 751.00 | 3 036 669.00 | | 2 884 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 532.00 | 840 706.00 | | 811 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
FG Production vendue services | 606 760.00 | | 606 760.00 | 606 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 588.00 | | 614 588.00 | 614 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 223.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 5 504.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 13 380.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | 13 380.00 | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 2 917.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | 2 392.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 5 309.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 8 071.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 21 219.00 | | 20 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 708.00 | 639 369.00 | | 631 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 206.00 | 573 143.00 | | 578 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 502.00 | 66 226.00 | | 53 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 233.00 | | 56 236.00 | 3 807 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 958.00 | 3 813 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 958.00 | 3 073 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 241.00 | | | 722 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 836.00 | | 56 202.00 | 3 066 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 156.00 | | 34.00 | 18 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 448.00 | 190 223.00 | 47 024.00 | 830 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 702.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 909.00 | 189 521.00 | 47 024.00 | 828 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 657.00 | 176 246.00 | 709 694.00 | 1 351 657.00 |
VI Groupe et associés | 391 468.00 | 391 468.00 | | 391 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 086.00 | 808 675.00 | 709 694.00 | 1 984 086.00 |