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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 11 152.00 | 4 607.00 | 15 760.00 |
AN Terrains | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
AP Constructions | 492 593.00 | 306 692.00 | 185 901.00 | 492 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 864.00 | 765 499.00 | 213 364.00 | 978 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 722.00 | 625 326.00 | 111 395.00 | 736 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 244.00 | 1 708 670.00 | 552 573.00 | 2 261 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 411.00 | | 392 411.00 | 392 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 861 057.00 | | 1 861 057.00 | 1 861 057.00 |
BT Marchandises | 552 506.00 | | 552 506.00 | 552 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 435.00 | 85 962.00 | 802 473.00 | 888 435.00 |
BZ Autres créances | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
CF Disponibilités | 180 341.00 | | 180 341.00 | 180 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 263.00 | 85 962.00 | 4 119 301.00 | 4 205 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 507.00 | 1 794 632.00 | 4 671 875.00 | 6 466 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 787.00 | | | 116 787.00 |
CU Autres participations | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 218.00 | | | 1 955 218.00 |
DH Report à nouveau | 582 273.00 | | | 582 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 945.00 | | | 284 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 438.00 | | | 3 229 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 029.00 | | | 513 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 395.00 | | | 592 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 012.00 | | | 283 012.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 436.00 | | | 1 442 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 875.00 | | | 4 671 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 646.00 | | | 1 417 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 044.00 | | | 393 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 075 274.00 | 1 132 828.00 | 9 208 102.00 | 8 075 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 274.00 | 1 132 828.00 | 9 208 102.00 | 8 075 274.00 |
FM Production stockée | | | 149 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 458 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 885.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 862.00 | | | -47 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 816.00 | | | 9 458 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 173 870.00 | | | 9 173 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 945.00 | | | 284 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 817.00 | | 99 422.00 | 2 185 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 788.00 | 21 207.00 | 2 261 244.00 | 2 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 21 207.00 | 2 239 612.00 | 2 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 185.00 | | 99 422.00 | 2 164 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 395.00 | 592 395.00 | | 592 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 771 648.00 | | | 771 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 787.00 | | | 116 787.00 |
VB T. V. A. | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 044.00 | 393 044.00 | | 393 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 984.00 | 95 194.00 | 24 790.00 | 119 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 897.00 | 1 102 160.00 | 120 737.00 | 1 222 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 436.00 | 1 417 646.00 | 24 790.00 | 1 442 436.00 |