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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 365.00 | 391.00 | 757.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 200 865.00 | 198 264.00 | 2 601.00 | 200 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 127.00 | 72 325.00 | 3 802.00 | 76 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 45 669.00 | 10 526.00 | 56 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 436.00 | 316 625.00 | 89 811.00 | 406 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 811.00 | 316 625.00 | 177 186.00 | 493 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 833.00 | | | -80 833.00 |
DL TOTAL (I) | -52 717.00 | | | -52 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 903.00 | | | 229 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 350.00 | | | 218 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 023.00 | | 543 023.00 | 543 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 023.00 | | 543 023.00 | 543 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 177.00 | | | 556 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 011.00 | | | 637 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 833.00 | | | -80 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 436.00 | | | 406 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 189.00 | | | 333 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 858.00 | 6 766.00 | | 309 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 252.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 745.00 | 6 513.00 | | 309 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VC Groupe et associés | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 059.00 | 7 506.00 | 11 553.00 | 19 059.00 |
VI Groupe et associés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VP Divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 887.00 | 73 754.00 | 19 133.00 | 92 887.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 903.00 | 218 350.00 | 11 553.00 | 229 903.00 |