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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 901.00 | 628 697.00 | 88 205.00 | 716 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 140.00 | 663 692.00 | 88 448.00 | 752 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 789.00 | 767.00 | 3 022.00 | 3 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 930.00 | 664 459.00 | 91 471.00 | 755 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DG Autres réserves | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | -50 855.00 | -13 859.00 | | -50 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 769.00 | -36 996.00 | | 21 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 559.00 | 63 334.00 | | 41 559.00 |
DL TOTAL (I) | 85 788.00 | 85 794.00 | | 85 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 3 036.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692.00 | 34 228.00 | | 3 692.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 20 070.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682.00 | 57 334.00 | | 5 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 471.00 | 144 653.00 | | 91 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FM Production stockée | | | -540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | 22 978.00 | | 57 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 775.00 | 22 899.00 | | 21 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 775.00 | 45 877.00 | | 78 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 502.00 | 45 877.00 | | 78 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 503.00 | 46 742.00 | | 80 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 734.00 | 83 738.00 | | 58 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 769.00 | -36 996.00 | | 21 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 17.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 17.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 17.00 | 1 524.00 | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |