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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 986.00 | 4 014.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 627.00 | 19 712.00 | 13 914.00 | 33 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 016.00 | 44 943.00 | 95 072.00 | 140 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BZ Autres créances | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 608.00 | | 163 608.00 | 163 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 624.00 | 44 943.00 | 258 681.00 | 303 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
DH Report à nouveau | -8 288.00 | -8 370.00 | | -8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 991.00 | 81.00 | | -19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 65 217.00 | 85 208.00 | | 65 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 418.00 | 97 715.00 | | 119 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 359.00 | 51 505.00 | | 55 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 464.00 | 167 908.00 | | 193 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 681.00 | 253 116.00 | | 258 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 904.00 | 38 656.00 | 688 560.00 | 649 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 904.00 | 38 656.00 | 688 560.00 | 649 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 130.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 130.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -130.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 149.00 | 695 161.00 | | 691 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 141.00 | 695 079.00 | | 711 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 991.00 | 81.00 | | -19 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 589.00 | | 76 760.00 | 66 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 140 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 38 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 245.00 | | 65 000.00 | 24 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 999.00 | | 10 860.00 | 30 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | 900.00 | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 200.00 | 4 975.00 | 3 232.00 | 43 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 4 975.00 | 3 232.00 | 18 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
UX Autres créances clients | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VI Groupe et associés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 075.00 | 74 930.00 | 12 144.00 | 87 075.00 |
VW T.V.A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |