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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 3 024.00 | 1 152.00 | 4 177.00 |
AP Constructions | 187 485.00 | 82 192.00 | 105 293.00 | 187 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 570.00 | 69 985.00 | 29 584.00 | 99 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 282.00 | 181 177.00 | 213 104.00 | 394 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 370.00 | 336 380.00 | 388 990.00 | 725 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 028.00 | | 457 028.00 | 457 028.00 |
BZ Autres créances | 297 575.00 | | 297 575.00 | 297 575.00 |
CF Disponibilités | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 966.00 | | 816 966.00 | 816 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 337.00 | 336 380.00 | 1 205 957.00 | 1 542 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 548.00 | | | -138 548.00 |
DL TOTAL (I) | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 374.00 | | | 417 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 218.00 | | | 440 218.00 |
EA Autres dettes | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 960.00 | | | 1 126 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 957.00 | | | 1 205 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 304.00 | | | 1 115 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 254.00 | | 1 473 254.00 | 1 473 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 254.00 | | 1 473 254.00 | 1 473 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 271.00 | |
GE Autres charges | | | 99 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 259.00 | | | -39 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 736.00 | | | 1 495 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 284.00 | | | 1 634 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 548.00 | | | -138 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 401.00 | | | 715 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 369.00 | | | 671 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 581.00 | 76 272.00 | 2 473.00 | 262 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 1 067.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 623.00 | 75 205.00 | 2 473.00 | 260 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 374.00 | 417 374.00 | | 417 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
UX Autres créances clients | 297 576.00 | | | 297 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 011.00 | 109 354.00 | 11 656.00 | 121 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 455.00 | 758 599.00 | 39 855.00 | 798 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 960.00 | 1 115 304.00 | 11 656.00 | 1 126 960.00 |