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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
AP Constructions | 619 559.00 | 448 929.00 | 170 629.00 | 619 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 632.00 | -2 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | 133.00 | 5 843.00 | 5 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 803.00 | 451 695.00 | 197 108.00 | 648 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 868.00 | 20 418.00 | 123 450.00 | 143 868.00 |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
CF Disponibilités | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 094.00 | 20 418.00 | 308 676.00 | 329 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 897.00 | 472 113.00 | 505 784.00 | 977 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 958.00 | -100 001.00 | | -62 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 37 043.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 326.00 | -2 958.00 | | 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 998.00 | 103 497.00 | | 80 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 496.00 | 388 393.00 | | 412 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 7 065.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 2 050.00 | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 4 488.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 458.00 | 505 493.00 | | 505 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 784.00 | 502 535.00 | | 505 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 986.00 | 93 867.00 | | 9 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 774.00 | 93 867.00 | | 15 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | 26 700.00 | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 959.00 | 26 700.00 | | 22 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 184.00 | 67 168.00 | | -7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 832.00 | 243 169.00 | | 196 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 548.00 | 206 126.00 | | 193 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | 37 043.00 | | 3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 112.00 | | 1 691.00 | 647 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 420.00 | | 1 691.00 | 645 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 179.00 | 34 516.00 | | 417 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 179.00 | 34 516.00 | | 417 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 998.00 | 20 847.00 | 60 151.00 | 80 998.00 |
VI Groupe et associés | 402 721.00 | 402 721.00 | | 402 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 532.00 | 164 532.00 | | 164 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 458.00 | 445 307.00 | 60 151.00 | 505 458.00 |