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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 825.00 | 193 032.00 | 19 792.00 | 212 825.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 235.00 | 193 622.00 | 104 612.00 | 298 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
072 Créances – Autres | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
110 Total général Actif | 323 563.00 | 193 622.00 | 129 940.00 | 323 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 545.00 | | | 251 545.00 |
224 Production immobilisée | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
230 Autres produits | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 019.00 | | | 266 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
252 Charges sociales | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
262 Autres charges | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 405.00 | | | 247 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 586.00 | | | 38 586.00 |