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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AN Terrains | 6 087.00 | 6 086.00 | | 6 087.00 |
AP Constructions | 86 126.00 | 86 100.00 | 26.00 | 86 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 22 158.00 | 282.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 681.00 | 127 373.00 | 308.00 | 127 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 602.00 | -11 602.00 | |
BT Marchandises | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 747.00 | 11 602.00 | 185 145.00 | 196 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 428.00 | 138 975.00 | 195 453.00 | 334 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -68 160.00 | -46 300.00 | | -68 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | -21 860.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 86 169.00 | 70 175.00 | | 86 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 254.00 | 45 149.00 | | 85 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 13 300.00 | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 284.00 | 60 485.00 | | 109 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 453.00 | 130 660.00 | | 195 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 093.00 | 44 000.00 | 237 093.00 | 193 093.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 193.00 | 44 000.00 | 238 193.00 | 194 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 15 000.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 15 000.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 787.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 395.00 | 14 213.00 | | -14 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 799.00 | 52 340.00 | | 238 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 805.00 | 74 199.00 | | 222 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | -21 860.00 | | 15 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |