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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 553.00 | 230 389.00 | 36 164.00 | 266 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 726.00 | 247 376.00 | 61 350.00 | 308 726.00 |
BT Marchandises | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 636.00 | | 293 636.00 | 293 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 363.00 | 247 376.00 | 354 986.00 | 602 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 594.00 | 283 594.00 | | 283 594.00 |
DH Report à nouveau | -71 735.00 | | | -71 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 978.00 | -71 735.00 | | -36 978.00 |
DL TOTAL (I) | 183 680.00 | 220 658.00 | | 183 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 51 943.00 | | 27 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 654.00 | 9 450.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 43 381.00 | | 30 657.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | 86 201.00 | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 306.00 | 266 090.00 | | 171 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 986.00 | 486 749.00 | | 354 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 306.00 | 266 090.00 | | 171 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 453.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 290.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 456.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | -672.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 463.00 | 1 083 789.00 | | 944 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 441.00 | 1 155 525.00 | | 981 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 979.00 | -71 736.00 | | -36 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 822.00 | | 533.00 | 314 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628.00 | 308 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 277 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 772.00 | | 530.00 | 283 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 183.00 | | 3.00 | 25 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 163.00 | 41 163.00 | 24 000.00 | 65 163.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |