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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 13 447.00 | 2 856.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 872.00 | 111 626.00 | 81 245.00 | 192 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 926.00 | 135 991.00 | 84 934.00 | 220 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 966.00 | | 179 966.00 | 179 966.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CF Disponibilités | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 435.00 | | 275 435.00 | 275 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 361.00 | 135 991.00 | 360 370.00 | 496 361.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 128 524.00 | | | 128 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 578.00 | | | 228 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 370.00 | | | 360 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 731.00 | | 953 731.00 | 953 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 731.00 | | 953 731.00 | 953 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 935.00 | | | 990 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 152.00 | | | 982 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 627.00 | | 32 443.00 | 214 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 144.00 | 220 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 624.00 | 209 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 495.00 | | 31 305.00 | 203 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 1 138.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 343.00 | 30 219.00 | 20 570.00 | 126 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 426.00 | 30 219.00 | 20 570.00 | 115 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 597.00 | 3 267.00 | 8 597.00 | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | 3 267.00 | 8 597.00 | 8 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | 8 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 680.00 | 23 507.00 | 41 173.00 | 64 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 023.00 | 215 405.00 | 618.00 | 216 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 578.00 | 187 405.00 | 41 173.00 | 228 578.00 |