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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 539.00 | 39 000.00 | 2 539.00 | 41 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 371.00 | 39 000.00 | 46 371.00 | 85 371.00 |
BT Marchandises | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BZ Autres créances | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 612.00 | 39 000.00 | 178 612.00 | 217 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
DH Report à nouveau | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 235.00 | | 507 235.00 | 507 235.00 |
FG Production vendue services | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 120.00 | | | 605 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 951.00 | | | 592 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | 5 109.00 | | 33 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | 5 109.00 | | 33 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VC Groupe et associés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 512.00 | | | 71 512.00 |