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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 16 134.00 | -2 134.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 772.00 | 44 802.00 | -2 029.00 | 42 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 279.00 | 60 935.00 | 23 344.00 | 84 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BT Marchandises | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 533.00 | | 165 533.00 | 165 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 813.00 | 60 935.00 | 188 878.00 | 249 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 922.00 | 30 362.00 | | 6 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 251.00 | -23 440.00 | | -14 251.00 |
DL TOTAL (I) | 43 671.00 | 57 922.00 | | 43 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 160.00 | 208 812.00 | | 85 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 171 156.00 | | 30 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 360.00 | 42 847.00 | | 14 360.00 |
EA Autres dettes | | 130 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 207.00 | 553 582.00 | | 145 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 878.00 | 611 504.00 | | 188 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 033.00 | 553 582.00 | | 64 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 985.00 | 38 067.00 | | 3 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 714.00 | | 1 078 714.00 | 1 078 714.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 602.00 | | 1 099 602.00 | 1 099 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 426.00 | -30 200.00 | | 82 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 328.00 | 1 000.00 | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 135.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 808.00 | | | 242 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 710.00 | 135.00 | | 243 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 710.00 | -135.00 | | -123 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 040.00 | 1 599 895.00 | | 1 302 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 291.00 | 1 623 335.00 | | 1 316 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 251.00 | -23 440.00 | | -14 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 151.00 | | 155.00 | 335 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 027.00 | 84 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 305.00 | 27 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 722.00 | 56 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 657.00 | | | 232 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 674.00 | 5 244.00 | 8 219.00 | 52 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 674.00 | 5 244.00 | 8 219.00 | 52 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 727.00 | 39 000.00 | | 26 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 53 344.00 | 82 166.00 | | 53 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 981.00 | 54 204.00 | | 40 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 377.00 | 15 380.00 | | 10 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 415.00 | 39 000.00 | | 29 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 262.00 | 151 750.00 | | 110 262.00 |