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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 872.00 | 132 603.00 | 5 269.00 | 137 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 699.00 | 118 894.00 | 9 806.00 | 128 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 337.00 | 266 181.00 | 15 156.00 | 281 337.00 |
BT Marchandises | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 763.00 | 266 181.00 | 39 582.00 | 305 763.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 890.00 | | | -83 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 403.00 | | 8 934.00 | 272 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 322.00 | | 8 934.00 | 272 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 334.00 | 3 847.00 | | 262 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 334.00 | 3 847.00 | | 262 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 082.00 | | | 51 082.00 |