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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 387.00 | 5 235.00 | 1 151.00 | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 13 169.00 | 2 730.00 | 15 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 471.00 | | 161 471.00 | 161 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 492.00 | 18 405.00 | 180 087.00 | 198 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 472 546.00 | | 472 546.00 | 472 546.00 |
CF Disponibilités | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 774.00 | | 488 774.00 | 488 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 266.00 | 18 405.00 | 668 861.00 | 687 266.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 533.00 | 408 533.00 | | 408 533.00 |
DH Report à nouveau | 88 643.00 | 161 393.00 | | 88 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 539.00 | -72 750.00 | | -123 539.00 |
DL TOTAL (I) | 613 438.00 | 736 977.00 | | 613 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 871.00 | 7 736.00 | | 42 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 11 094.00 | | 10 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | 10 953.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 2 023.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 423.00 | 31 806.00 | | 55 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 861.00 | 768 783.00 | | 668 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 17.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -17.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 531.00 | 62 945.00 | | 21 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 070.00 | 135 695.00 | | 145 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 539.00 | -72 750.00 | | -123 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 659.00 | | 999.00 | 274 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 400.00 | 176 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 167.00 | 198 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 767.00 | 22 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 053.00 | | 999.00 | 58 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 606.00 | | | 216 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 808.00 | 5 442.00 | 33 845.00 | 46 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 808.00 | 5 442.00 | 33 845.00 | 46 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
VI Groupe et associés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 355.00 | | | 301 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 284.00 | 635 284.00 | | 635 284.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |