| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687.00 | 2 025.00 | 1 662.00 | 3 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 402.00 | 2 025.00 | 535 377.00 | 537 402.00 |
BZ Autres créances | 205 434.00 | | 205 434.00 | 205 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 784.00 | 2 025.00 | 750 759.00 | 752 784.00 |
CU Autres participations | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 308 285.00 | 510 107.00 | | 308 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | 73 778.00 | | -488.00 |
DL TOTAL (I) | 610 848.00 | 617 435.00 | | 610 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 420.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 2 272.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 138 155.00 | 131 165.00 | | 138 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 911.00 | 133 857.00 | | 139 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 759.00 | 751 292.00 | | 750 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 911.00 | 133 857.00 | | 139 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417.00 | 78 326.00 | | 3 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905.00 | 4 548.00 | | 3 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488.00 | 73 778.00 | | -488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 402.00 | | | 537 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 715.00 | | | 533 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 047.00 | | | 186 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 434.00 | 205 434.00 | | 205 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 911.00 | 139 911.00 | | 139 911.00 |