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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787 422.00 | 460 533.00 | 326 889.00 | 787 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 339.00 | 474 450.00 | 326 889.00 | 801 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 037.00 | 474 450.00 | 329 586.00 | 804 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 111 060.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 897.00 | -308 995.00 | | -116 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 646.00 | 81 036.00 | | 97 646.00 |
DL TOTAL (I) | 229 248.00 | 131 602.00 | | 229 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 871.00 | 9 119.00 | | 9 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 687.00 | 189 261.00 | | 88 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779.00 | 3 347.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 337.00 | 203 438.00 | | 100 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 586.00 | 335 041.00 | | 329 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 337.00 | 203 439.00 | | 100 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | 8 877.00 | | 9 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 231.00 | 180 265.00 | | 105 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585.00 | 99 228.00 | | 7 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 646.00 | 81 036.00 | | 97 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 339.00 | | | 801 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 422.00 | | | 787 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 820.00 | 97.00 | | 13 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 34.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 63.00 | | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 460 420.00 | 113.00 | | 460 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 420.00 | 113.00 | | 460 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 420.00 | 113.00 | | 460 420.00 |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VI Groupe et associés | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724.00 | 1 724.00 | 406.00 | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |