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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 2 603.00 | 1 185.00 | 3 789.00 |
AP Constructions | 44 601.00 | 28 784.00 | 15 816.00 | 44 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 992.00 | 82 882.00 | 19 110.00 | 101 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 8 525.00 | 5 906.00 | 14 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 950.00 | 122 796.00 | 120 153.00 | 242 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 750.00 | 67 615.00 | 615 134.00 | 682 750.00 |
BZ Autres créances | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
CF Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 610.00 | 67 615.00 | 849 994.00 | 917 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 560.00 | 190 412.00 | 970 148.00 | 1 160 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DG Autres réserves | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
DH Report à nouveau | -27 535.00 | -27 143.00 | | -27 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 200.00 | -391.00 | | 14 200.00 |
DL TOTAL (I) | 146 608.00 | 132 408.00 | | 146 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 123.00 | 146 450.00 | | 134 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 671.00 | | | 241 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 014.00 | 472 235.00 | | 90 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 702.00 | 290 494.00 | | 287 702.00 |
EA Autres dettes | 70 027.00 | 27 069.00 | | 70 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 539.00 | 936 249.00 | | 823 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 148.00 | 1 068 657.00 | | 970 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 539.00 | 936 249.00 | | 823 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 640.00 | 3 890.00 | 856 530.00 | 852 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 640.00 | 3 890.00 | 856 530.00 | 852 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 519.00 | 15 671.00 | | 99 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 166.00 | 15 671.00 | | 178 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 039.00 | 16 996.00 | | 129 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 686.00 | 16 996.00 | | 207 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 519.00 | -1 325.00 | | -29 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 479.00 | 1 263 496.00 | | 1 092 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 278.00 | 1 263 888.00 | | 1 078 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 200.00 | -391.00 | | 14 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 971.00 | 108 112.00 | | 33 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 082.00 | | 231 881.00 | 270 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 246.00 | 78 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 013.00 | 242 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 029.00 | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 737.00 | 161 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 462.00 | | 78 300.00 | 162 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 801.00 | | 153 580.00 | 95 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 091.00 | 17 825.00 | 9 120.00 | 114 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 666.00 | 2 473.00 | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 680.00 | 17 158.00 | 6 646.00 | 109 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 165.00 | 2 542.00 | 6 091.00 | 71 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 165.00 | 2 542.00 | 6 091.00 | 71 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 165.00 | 2 542.00 | 6 091.00 | 71 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 542.00 | 6 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 671.00 | 241 671.00 | | 241 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
UX Autres créances clients | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 940.00 | | | 491 940.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VP Divers | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 659.00 | 971 659.00 | | 971 659.00 |
VW T.V.A. | 211 109.00 | 211 109.00 | | 211 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 539.00 | 823 539.00 | | 823 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 305.00 | 9 169.00 | | 10 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 307.00 | 31 142.00 | | 27 307.00 |
ST Autres comptes | 307 122.00 | 477 897.00 | | 307 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 139.00 | 131 552.00 | | 128 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 911.00 | 93 724.00 | | 31 911.00 |
YT Sous‐traitance | 52 684.00 | 226 356.00 | | 52 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 1 455.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 758.00 | 10 624.00 | | 11 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 253.00 | 866 947.00 | | 515 253.00 |