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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 786.00 | 53 844.00 | 56 941.00 | 110 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 039.00 | 54 097.00 | 56 941.00 | 111 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
110 Total général Actif | 133 737.00 | 54 097.00 | 79 639.00 | 133 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 158.00 | 167 490.00 | | 162 158.00 |
222 Production stockée | 3 872.00 | -16 100.00 | | 3 872.00 |
224 Production immobilisée | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 782.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 035.00 | 167 172.00 | | 166 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 254.00 | 60 287.00 | | 45 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 661.00 | -6 024.00 | | 5 661.00 |
242 Autres charges externes. | 26 947.00 | 35 876.00 | | 26 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 547.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 641.00 | 59 411.00 | | 65 641.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | 381.00 | | 2 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 470.00 | 10 290.00 | | 6 470.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 417.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 144.00 | 161 188.00 | | 153 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 891.00 | 5 984.00 | | 12 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 13 069.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 5 054.00 | 3 826.00 | | 5 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 632.00 | 13 650.00 | | 1 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 2.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 315.00 | 1 576.00 | | 6 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |