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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 469.00 | 5 739.00 | 2 730.00 | 8 469.00 |
040 Immobilisations financières | 458 492.00 | | 458 492.00 | 458 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 961.00 | 5 739.00 | 461 222.00 | 466 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
110 Total général Actif | 487 163.00 | 5 739.00 | 481 424.00 | 487 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 395 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
230 Autres produits | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
242 Autres charges externes. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
252 Charges sociales | 146.00 | | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 134.00 | | | -12 134.00 |
280 Produits financiers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 396 696.00 | 1 000.00 | | 396 696.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 2 843.00 | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409 241.00 | | | 409 241.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 961.00 | | | 466 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 366.00 | | | 416 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 395 019.00 | | | 395 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |