| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 472.00 | 117 344.00 | 128.00 | 117 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 909.00 | 32 808.00 | 20 100.00 | 52 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 066.00 | 172 412.00 | 302 655.00 | 475 066.00 |
BT Marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763.00 | 1 520.00 | 10 244.00 | 11 763.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 331.00 | 1 520.00 | 49 811.00 | 51 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 397.00 | 173 932.00 | 352 466.00 | 526 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 566.00 | 119 326.00 | | 119 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 940.00 | 240.00 | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 157 306.00 | 128 366.00 | | 157 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401.00 | 39 437.00 | | 8 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 631.00 | 123 527.00 | | 123 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 488.00 | 68 155.00 | | 44 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 084.00 | 32 134.00 | | 11 084.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 160.00 | 263 252.00 | | 195 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 466.00 | 391 619.00 | | 352 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 160.00 | 263 252.00 | | 195 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 139.00 | | 971 139.00 | 971 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 139.00 | | 971 139.00 | 971 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | 1 480.00 | | 1 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 995.00 | 41 612.00 | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 142.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 142.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -142.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 435.00 | 1 000 089.00 | | 972 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 495.00 | 999 848.00 | | 943 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 940.00 | 240.00 | | 28 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 646.00 | 22 040.00 | | 14 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | 16 243.00 | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 26 785.00 | 28 209.00 | | 26 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 106.00 | 20 392.00 | | 21 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249.00 | 742.00 | | 1 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | 3 600.00 | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 305.00 | 25 640.00 | | 18 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 413.00 | 54 266.00 | | 53 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 359.00 | 47 321.00 | | 46 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 748.00 | 65 585.00 | | 58 748.00 |