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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 918.00 | 64 544.00 | 7 374.00 | 71 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 918.00 | 64 544.00 | 7 374.00 | 71 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
084 Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
110 Total général Actif | 99 703.00 | 64 544.00 | 35 159.00 | 99 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 015.00 | 180 090.00 | | 154 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138.00 | 127.00 | | 138.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 155.00 | 180 266.00 | | 154 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 083.00 | 78 536.00 | | 63 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | -149.00 | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 956.00 | 5 016.00 | | 2 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | -196.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 29 346.00 | 30 785.00 | | 29 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 6 103.00 | | 6 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 20 786.00 | 19 908.00 | | 20 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | 2 413.00 | | 2 239.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 265.00 | 173 619.00 | | 156 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 109.00 | 6 647.00 | | -2 109.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 34.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 539.00 | | |
294 Charges financières | 331.00 | 430.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 386.00 | 5 447.00 | | -2 386.00 |