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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 422.00 | 26 362.00 | 1 060.00 | 27 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 422.00 | 26 362.00 | 1 060.00 | 27 422.00 |
072 Créances – Autres | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 355 422.00 | 788.00 | 1 354 633.00 | 1 355 422.00 |
084 Disponibilités | 252 819.00 | | 252 819.00 | 252 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 648 330.00 | 788.00 | 1 647 542.00 | 1 648 330.00 |
110 Total général Actif | 1 675 753.00 | 27 150.00 | 1 648 602.00 | 1 675 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 967 788.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 945 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -630 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 294 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 648 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
242 Autres charges externes. | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
252 Charges sociales | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | | | 514.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 790.00 | | | -170 790.00 |
280 Produits financiers | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
294 Charges financières | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 035.00 | | | -84 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 788.00 | | | 788.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 788.00 | | | 788.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |