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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
AP Constructions | 151 655.00 | 116 649.00 | 35 006.00 | 151 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 181.00 | 32 646.00 | 3 535.00 | 36 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 488.00 | 228 109.00 | 27 379.00 | 255 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 450.00 | 30.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 114.00 | 379 585.00 | 136 529.00 | 516 114.00 |
BT Marchandises | 856 912.00 | 47 891.00 | 809 021.00 | 856 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 838.00 | 430.00 | 10 408.00 | 10 838.00 |
BZ Autres créances | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CF Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 818.00 | 48 321.00 | 922 497.00 | 970 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 932.00 | 427 906.00 | 1 059 026.00 | 1 486 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
DL TOTAL (I) | 453 275.00 | | | 453 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 833.00 | | | 245 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 752.00 | | | 605 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 026.00 | | | 1 059 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 594.00 | | | 596 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 379.00 | | 35 273.00 | 502 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 538.00 | | 516 114.00 | 21 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | | 443 324.00 | 21 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 318.00 | | 4 500.00 | 23 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 089.00 | | 30 773.00 | 434 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 180.00 | 40 955.00 | | 338 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 449.00 | 40 955.00 | | 336 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450.00 | | | 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 394.00 | 47 891.00 | 42 394.00 | 42 394.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | 430.00 | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 163.00 | 48 321.00 | 42 713.00 | 43 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 163.00 | 48 321.00 | 42 713.00 | 43 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 321.00 | 42 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 480.00 | 8 322.00 | 9 158.00 | 17 480.00 |
VI Groupe et associés | 245 814.00 | 245 814.00 | | 245 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 165.00 | 86 672.00 | 44 493.00 | 131 165.00 |
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 752.00 | 596 594.00 | 9 158.00 | 605 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
ST Autres comptes | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 150.00 | | | 547 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 007.00 | | | 412 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 839.00 | | | 468 839.00 |