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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 2 644.00 | 813.00 | 3 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 784.00 | 2 970.00 | 21 813.00 | 24 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
072 Créances – Autres | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
084 Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
110 Total général Actif | 59 549.00 | 2 970.00 | 56 579.00 | 59 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
252 Charges sociales | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 213.00 | | | 4 213.00 |