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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 870 517.00 | 242 648.00 | 1 627 869.00 | 1 870 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 404 127.00 | 1 400 418.00 | 8 003 709.00 | 9 404 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 320 232.00 | 1 643 066.00 | 9 677 167.00 | 11 320 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
BZ Autres créances | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 452.00 | | 226 452.00 | 226 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 546 684.00 | 1 643 066.00 | 9 903 619.00 | 11 546 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 884 420.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 209.00 | | | -12 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 190.00 | -896 628.00 | | 304 190.00 |
DL TOTAL (I) | 341 982.00 | 37 791.00 | | 341 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 166.00 | 10 363 598.00 | | 9 506 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 420.00 | 72 589.00 | | 50 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031.00 | 3 741.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561 637.00 | 10 439 928.00 | | 9 561 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 903 619.00 | 10 477 719.00 | | 9 903 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 039.00 | 162 442.00 | | 410 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 499.00 | | 1 554 499.00 | 1 554 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 499.00 | | 1 554 499.00 | 1 554 499.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | 585.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | 585.00 | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 16 029.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 16 029.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -15 444.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -4 765.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 527.00 | 1 596 219.00 | | 1 556 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 337.00 | 2 492 847.00 | | 1 252 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 190.00 | -896 628.00 | | 304 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 274 643.00 | | | 11 274 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 320 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 320 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274 643.00 | | | 11 274 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 585.00 | 633 480.00 | | 1 009 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 585.00 | 633 480.00 | | 1 009 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 506 166.00 | 354 568.00 | | 9 506 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 614.00 | 223 614.00 | | 223 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 598.00 | 9 151 598.00 | | 9 151 598.00 |