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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 3 310.00 | 724.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 834.00 | 38 310.00 | 2 524.00 | 40 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 890.00 | -903.00 | 37 793.00 | 36 890.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 794.00 | -903.00 | 86 698.00 | 85 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 629.00 | 37 408.00 | 89 221.00 | 126 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DL TOTAL (I) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
FG Production vendue services | 407 565.00 | | 407 565.00 | 407 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 484.00 | | 407 484.00 | 407 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 27 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 484.00 | | | 407 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 924.00 | | | 388 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 586.00 | 724.00 | | 37 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 724.00 | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VP Divers | -274.00 | | | -274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 37 519.00 | 1 800.00 | 39 319.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 491.00 | | | 38 491.00 |