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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 5 288.00 | 6 118.00 | 11 406.00 |
040 Immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 084.00 | 5 288.00 | 17 796.00 | 23 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 796.00 | 3 704.00 | 37 092.00 | 40 796.00 |
072 Créances – Autres | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
084 Disponibilités | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 510.00 | 3 704.00 | 208 806.00 | 212 510.00 |
110 Total général Actif | 235 593.00 | 8 992.00 | 226 601.00 | 235 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 926.00 | 291 405.00 | | 281 926.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 926.00 | 291 405.00 | | 281 926.00 |
242 Autres charges externes. | 144 753.00 | 151 072.00 | | 144 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 417.00 | 26 352.00 | | 24 417.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 26 089.00 | 38 353.00 | | 26 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 1 106.00 | | 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 411.00 | 264 883.00 | | 247 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 514.00 | 26 522.00 | | 34 514.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 504.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 4 508.00 | | 5 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 262.00 | 22 518.00 | | 29 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 704.00 | | | 3 704.00 |