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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 748.00 | 2 480.00 | 3 268.00 | 5 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 748.00 | 2 480.00 | 3 268.00 | 5 748.00 |
060 Stock marchandises | 131 242.00 | | 131 242.00 | 131 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
072 Créances – Autres | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 805.00 | | 196 805.00 | 196 805.00 |
110 Total général Actif | 202 553.00 | 2 480.00 | 200 073.00 | 202 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 662.00 | | | 166 662.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 947.00 | | | -53 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
242 Autres charges externes. | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
252 Charges sociales | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 717.00 | | | 717.00 |