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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 15 797.00 | 14 744.00 | 30 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 021.00 | 16 627.00 | 16 394.00 | 33 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
110 Total général Actif | 72 563.00 | 16 627.00 | 55 936.00 | 72 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
222 Production stockée | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -189.00 | | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
242 Autres charges externes. | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -851.00 | | | -851.00 |
280 Produits financiers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |