| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 794.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 403 665.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
DH Report à nouveau | -12 766.00 | | | -12 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 550.00 | -12 766.00 | | 44 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 148.00 | 15 314.00 | | 35 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 049.00 | 4 385.00 | | 18 049.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 854.00 | 47 700.00 | | 257 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 665.00 | 148 961.00 | | 403 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | -2.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 550.00 | -12 766.00 | | 44 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 12 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 12 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 855.00 | 257 855.00 | | 257 855.00 |