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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 985.00 | | 349 985.00 | 349 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 985.00 | | 349 985.00 | 349 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 169.00 | | 407 169.00 | 407 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 280 302.00 | 236 342.00 | | 280 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 406.00 | 53 960.00 | | 55 406.00 |
DL TOTAL (I) | 374 207.00 | 328 802.00 | | 374 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 548.00 | 65 180.00 | | 16 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 264.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 598.00 | 3 354.00 | | 15 598.00 |
EA Autres dettes | | 11 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 961.00 | 80 318.00 | | 32 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 169.00 | 409 120.00 | | 407 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 972.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 756.00 | 110 444.00 | | 139 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 350.00 | 56 484.00 | | 84 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 406.00 | 53 960.00 | | 55 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 985.00 | | | 349 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 985.00 | | | 349 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |