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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 499.00 | 10 988.00 | 8 511.00 | 19 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 062.00 | 25 123.00 | 30 940.00 | 56 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 722.00 | 36 111.00 | 39 610.00 | 75 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 305.00 | 6 942.00 | 92 363.00 | 99 305.00 |
BZ Autres créances | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 157.00 | 6 942.00 | 182 215.00 | 189 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 879.00 | 43 053.00 | 221 825.00 | 264 879.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 072.00 | 27 577.00 | | 65 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 498.00 | 37 495.00 | | -153 498.00 |
DL TOTAL (I) | -82 926.00 | 70 572.00 | | -82 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 904.00 | 7 842.00 | | 71 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 93.00 | | 5 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 34 852.00 | | 7 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 427.00 | 57 136.00 | | 68 427.00 |
EA Autres dettes | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 751.00 | 144 237.00 | | 304 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 825.00 | 214 809.00 | | 221 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
FM Production stockée | | | 21 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 466.00 | 273.00 | | 4 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 586.00 | 18 955.00 | | 11 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 125.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 5 000.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 5 125.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -5 125.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 952.00 | 493 645.00 | | 274 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 450.00 | 456 150.00 | | 428 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 498.00 | 37 495.00 | | -153 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 584.00 | 13 527.00 | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 13 527.00 | | 22 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 304.00 | 151 304.00 | | 151 304.00 |
UX Autres créances clients | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 904.00 | 53 526.00 | 18 378.00 | 71 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 750.00 | 286 372.00 | 18 378.00 | 304 750.00 |