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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 762.00 | | 1 755 762.00 | 1 755 762.00 |
BZ Autres créances | 321 345.00 | | 321 345.00 | 321 345.00 |
CF Disponibilités | 3 256 210.00 | | 3 256 210.00 | 3 256 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 317.00 | | 5 333 317.00 | 5 333 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 317.00 | | 5 333 317.00 | 5 333 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 630 070.00 | -2 247 870.00 | | -2 630 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214 074.00 | -382 200.00 | | 5 214 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 003.00 | -1 204 070.00 | | 4 010 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | 16 162 722.00 | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 972.00 | 3 225 344.00 | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 144.00 | 2 562 931.00 | | 236 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 638.00 | 171 311.00 | | 1 057 638.00 |
EA Autres dettes | | 3 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 323 313.00 | 22 126 029.00 | | 1 323 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 317.00 | 20 921 959.00 | | 5 333 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 313.00 | 6 585 978.00 | | 1 323 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 693.00 | | 1 176 693.00 | 1 176 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 693.00 | | 1 176 693.00 | 1 176 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 874.00 | 102 315.00 | | 22 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874 522.00 | | | 874 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 874 522.00 | | | 24 874 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 608.00 | 180 000.00 | | 73 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 928 961.00 | | | 17 928 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 002 569.00 | 180 000.00 | | 18 002 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871 953.00 | -180 000.00 | | 6 871 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 847.00 | | | 953 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 088.00 | 1 620 770.00 | | 26 074 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 860 015.00 | 2 002 971.00 | | 20 860 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 214 074.00 | -382 200.00 | | 5 214 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 754 293.00 | | | 19 754 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 754 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 754 293.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 754 293.00 | | | 19 754 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 023.00 | 567 946.00 | 1 784 969.00 | 1 217 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 023.00 | 567 946.00 | 1 784 969.00 | 1 217 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 144.00 | 236 144.00 | | 236 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953 847.00 | 953 847.00 | | 953 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 762.00 | | | 1 755 762.00 |
VB T. V. A. | 276 967.00 | | | 276 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 113 851.00 | | | 16 113 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 107.00 | 2 077 107.00 | | 2 077 107.00 |
VW T.V.A. | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 313.00 | 1 323 313.00 | | 1 323 313.00 |