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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 096.00 | 66 639.00 | 202 457.00 | 269 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 170.00 | 156 096.00 | 337 074.00 | 493 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 266.00 | 222 735.00 | 539 531.00 | 762 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 891.00 | 222 735.00 | 586 156.00 | 808 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | | 23 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 307.00 | -9 417.00 | | 15 307.00 |
DL TOTAL (I) | 15 417.00 | 14 573.00 | | 15 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 395.00 | 620 796.00 | | 559 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 10 184.00 | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 749.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 740.00 | 631 729.00 | | 570 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 156.00 | 646 302.00 | | 586 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 480.00 | 15 862.00 | | 32 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
FG Production vendue services | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 099.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 11 848.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 11 848.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 503.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 613.00 | 114 871.00 | | 98 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 307.00 | 124 288.00 | | 83 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 307.00 | -9 417.00 | | 15 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 016.00 | | 4 250.00 | 758 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 016.00 | | 4 250.00 | 758 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 636.00 | 45 099.00 | | 177 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 636.00 | 45 099.00 | | 177 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 395.00 | 21 136.00 | | 559 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 740.00 | 32 480.00 | | 570 740.00 |