| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 041.00 | 11 620.00 | 16 421.00 | 28 041.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 056.00 | 11 620.00 | 16 436.00 | 28 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
110 Total général Actif | 42 684.00 | 11 620.00 | 31 064.00 | 42 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 065.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 659.00 | 5 047.00 | 1 612.00 | 6 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 12 574.00 | 9 726.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 974.00 | 17 621.00 | 11 353.00 | 28 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 776.00 | 17 621.00 | 32 155.00 | 49 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | | | 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
252 Charges sociales | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -10 169.00 | -6 971.00 | | -10 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | -3 198.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 128.00 | -10 168.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 080.00 | 14 892.00 | | 10 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 116.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 701.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 3 700.00 | | 5 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921.00 | 21 172.00 | | 14 921.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 652.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 027.00 | 41 233.00 | | 32 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 155.00 | 31 065.00 | | 32 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 807.00 | 30 465.00 | | 25 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144.00 | | | 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -144.00 | | | -144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -144.00 | | | -144.00 |
FD Production vendue biens | | | 116 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 4.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 544.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -540.00 | | -1 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | -3 198.00 | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066.00 | 4 071.00 | 5 995.00 | 10 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 802.00 | 25 807.00 | 5 995.00 | 31 802.00 |