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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 712.00 | 2 362.00 | 350.00 | 2 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 203.00 | 24 072.00 | 15 131.00 | 39 203.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 045.00 | 26 433.00 | 15 611.00 | 42 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
072 Créances – Autres | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
084 Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
110 Total général Actif | 69 219.00 | 26 433.00 | 42 786.00 | 69 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
252 Charges sociales | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 735.00 | | | 146 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 396.00 | | | 19 396.00 |