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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 9 299.00 | 9 763.00 | 19 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 792.00 | 10 028.00 | 9 763.00 | 19 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | 355.00 | 1 980.00 | 2 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 461.00 | 355.00 | 60 106.00 | 60 461.00 |
110 Total général Actif | 80 254.00 | 10 383.00 | 69 870.00 | 80 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 945.00 | | | 2 945.00 |