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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 441.00 | 1 441.00 | 5 000.00 | 6 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 116.00 | 13 223.00 | 18 893.00 | 32 116.00 |
040 Immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 091.00 | 14 664.00 | 27 427.00 | 42 091.00 |
060 Stock marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
110 Total général Actif | 53 979.00 | 14 664.00 | 39 315.00 | 53 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 668.00 | 138 846.00 | | 122 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 415.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | | | 678.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 330.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 310.00 | 140 591.00 | | 124 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 794.00 | 46 078.00 | | 39 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | 442.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 46 435.00 | 45 813.00 | | 46 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 4 174.00 | | 5 064.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 019.00 | 14 450.00 | | 24 019.00 |
252 Charges sociales | 10 678.00 | 6 259.00 | | 10 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | 4 200.00 | | 4 842.00 |
262 Autres charges | 1 377.00 | 1 408.00 | | 1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 475.00 | 122 823.00 | | 132 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 165.00 | 17 768.00 | | -8 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 1 120.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 550.00 | 100.00 | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 325.00 | 16 548.00 | | -9 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 645.00 | | | 11 645.00 |