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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 054.00 | 7 649.00 | 7 404.00 | 15 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 042.00 | 8 637.00 | 7 404.00 | 16 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
110 Total général Actif | 43 683.00 | 8 637.00 | 35 045.00 | 43 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
252 Charges sociales | 239.00 | | | 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |