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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 053.00 | 25 914.00 | 65 139.00 | 91 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 053.00 | 25 914.00 | 65 139.00 | 91 053.00 |
060 Stock marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
110 Total général Actif | 119 911.00 | 25 914.00 | 93 997.00 | 119 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 156.00 | 37 381.00 | | 62 156.00 |
230 Autres produits | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 761.00 | 37 381.00 | | 62 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 304.00 | 32 202.00 | | 27 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 032.00 | -11 432.00 | | 6 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 242.00 | 1 439.00 | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 22 072.00 | 24 751.00 | | 22 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | 585.00 | | 5 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 961.00 | 20 057.00 | | 23 961.00 |
252 Charges sociales | 4 818.00 | 1 831.00 | | 4 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 124.00 | 13 610.00 | | 15 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 799.00 | 83 043.00 | | 105 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 039.00 | -45 662.00 | | -43 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 4 189.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 4 407.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 123.00 | -45 880.00 | | -43 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |